股癌 EP645 - EP645 | 🎱（2024-03-18）
📌 一句話摘要
- 投資回歸本質：掌握資訊優勢，但市場情緒與價格仍有落差。
- 成長與反思：從早期探索到建立人脈，再到重拾簡樸的投資策略。
- NVIDIA 的轉型：從晶片供應商到 AI 全解決方案提供商，但股價表現仍需觀察。
⚠️ 廣告業配
本集業配產品：善存葉黃素。
📈 提及的股票與產業（重要！）
| 公司/族群 | 代號 | 謝孟恭看法 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 認為是一家值得長期投資的 AI Factory 供應商，看好其轉型為 Total Solution 提供者。 | 提到其新產品 Spectrum CPU Solution、LPU，並關注其與三星、台積電的合作模式。 |
| 台積電 | 2330 | 認為目前產能受限，NVIDIA 的部分訂單仍會交給三星。 | 點出台積電在 AI 晶片製造方面的能力限制。 |
| 三星 | 005930 | NVIDIA 部分訂單仍會交給三星。 | 與台積電共享 NVIDIA 的訂單。 |
| 群聯 | 8293 | 庫存偏低，一月份業績爆發，但可能非一次性。 | 提到低價庫存的優勢。 |
| 威剛 | 3227 | 庫存偏低，一月份業績爆發，但可能非一次性。 | 提到低價庫存的優勢。 |
| 春田 | 1530 | 預期漲價，但股價表現不如預期。 | 觀察市場情緒與股價的落差。 |
| 美光 | MU | 認為股價上漲後，可能需要降息才能進一步推升。 | 觀察外部因素對股價的影響。 |
| 自盛 | 不提公司代號 | 早期透過與神秘客戶合作，獲得 TSMC 的 COAS 訂單。 | 舉例說明早期創業時的意外發展。 |
| 蘋果 | AAPL | 股價表現類似，資訊透明化，股價波動較小。 | 認為 NVIDIA 的股價可能朝蘋果模式發展。 |
| Tesla | TSLA | 早期關注電動車 Tesla 的股票。 | 提到早期投資方向的改變。 |
| 光通訊 | 無 | 早期關注光通訊產業。 | 提到早期投資方向的改變。 |
| 顯示卡 | 無 | 早期關注顯示卡產業。 | 提到早期投資方向的改變。 |
請務必完整列出所有提到的股票，不要遺漏！
🎯 盤面觀察與市場看法
- 散戶回歸跡象： 觀察到散戶開始重回市場，但未明確說明具體現象。
- 主流股轉折： 提到市場可能正經歷主流股的轉折，但細節不多。
- 市場情緒與股價： 觀察到市場情緒與股價出現落差，即使題材正確，股價表現也不一定如預期。
📝 聽眾問答精華
投資/產業問題
- 問題： 如何投資 OpenAI，但不想投資 Microsoft、Oracle 等間接持股的公司？
- 回答重點： 考慮 Amazon、NVIDIA 等間接投資的公司，或直接投資小型科技公司。
- 提到的公司/技術： OpenAI、Microsoft、Oracle、Amazon、NVIDIA。
生活/其他問題
- 問題： 如何處理喜歡的人不喜歡自己？
- 回答重點： 停止打擾對方，接受現實，並非所有感情都能如願。
- 問題： 記憶體族群一月份業績爆發，是單次爆發還是會延續？
- 回答重點： 低庫存的公司，如群聯、威剛，可能不會是單次爆發，而是多次性的。
🤖 AI 延伸分析
以下為 AI 補充，僅供參考
暗示解讀
- 謝孟恭說：「有時候你蹲蹲超久，就你是對的，可是你等超久以後，然後它才表現出來，所以就變成說，你不能在那邊耗。」
- 可能含義：即使方向正確，但如果等待時間過長，機會成本太高，仍需考慮轉換策略。暗示投資者不要過度執著於單一標的，要靈活應變。
風險提醒
- 市場情緒變化快速，投資需謹慎，不要過度追逐熱點。
- 外部因素，如利率變化，可能影響股價表現。
- 即使掌握資訊優勢，仍需注意市場風險，做好風險管理。
💡 謝孟恭金句
“反正我光配息，我可能就可以生活，所以沒差。”
🚀 後續觀察重點
- NVIDIA 在 AI 領域的發展，以及其與台積電、三星的合作關係。
- 美光股價後續表現，以及是否需要降息才能進一步推升。
- 記憶體族群的後續表現，以及低庫存公司的優勢。
- 市場情緒變化，以及對股價的影響。